公司财务费用报销流程

1。收银员工作流程

（i）付款

1。收到付款

收集付款时，您应该根据收到的金额选择发行相应的收据。

图1单列收据

（1）单列收据通常不涉及数量和数量，而仅适用于特定项目。

1）填写单列收据的要求

A.填写付款日期（必须是付款日）；

B.填写收款人的名称（不得缩写接收单位的全名）；

C.填写特定的收集方法；

D.填写实际收集量（请注意资本编号的正确写作规格）；

E.小写量的填充必须与大写量一致；

F.收集的原因尽可能详细。

注意：1。一百五百，五百，七元，八美分，九美分，零，全/正确； 2。如果资本编号之前没有RMB，则需要手动添加； 3。如果没有十进制数字，则必须在rmb之后添加“一”一词； 4。小写的数字必须在小写数字之前具有“ ”； 5。如果小写的数字以rmb或corter结束，则必须添加零。

2）收集的批准过程

A.负责人/收款人的签名；

B.如果有审核员，您还必须签署；

C.收银员确认是否已经到达了这笔钱（如果是现金收集，则必须用现金收据邮票盖章。如果是转让收集，则必须用银行收据邮票加盖盖章）；

D.财务会计。

图2多列收据

（2）多列收据适合销售商品，并涉及特定的数量和金额。

1）关于填写多列收据的注释

答：收据应在收据当天立即发出，不应将其推回去或提前；

B.填写收款人的名称时，必须将接收单元的全名是收集，并且不得缩写；

C.产品名称和规格/单位/金额应为实际出售商品，与合同/销售详细信息一致；

D.当总资本量总计（如果前面和后面存在空间）时，应标记线；

E.当总数总数总数时，前面必须有“ ”；

F.当收集的项目尚未填写表格时，应从左下到左至右绘制小写量列，以指示项目的末尾。

2）多列批准过程与单列批准过程一致。

（3）有效收据时要注意的东西

答：收集收据时，设备的官方密封/财务密封盖上了盖章。没有盖章的收据无效；

B.收据的上部和下案金额必须以标准化和一致的方式书写，不一致的金额应视为无效；

C.收据必须由负责人签名并保存在底部。没有签名的收据被视为无效；

D.收据应由专门的人保留。收款时应注册收据号码。相关用户应确保收据号码的一致性，并确保收据返回时的完整性。如果数字有折扣，则必须承担相应的责任。

2。付款

付款时，通常我们习惯于根据不同的经济业务填写相应的文件。

图3借款声明

贷款表是当公司员工在商务旅行/购买办公用品等旅行时填写的文件，当他需要借钱时，支出的金额不会直接向公司带来经济利益，并且是基于费用的费用。

（1）填写贷款表的注释

答：时间/金额的填充标准是指收据的填充方法；

B.借款人不得代表他填写文件的人填写贷款表；

C.如果您需要转移资金，请填写收集单位/个人名称的名称列。如果是组织，则必须是单位的全名。它一定不能缩写或有错别字。如果是个人，则必须填写身份证的名称；

D.尽可能详细地填写帐户开张银行，并且帐户开放银行号是最好的；

E.贷款的原因尽可能详细。

（2）借贷订单批准过程

A.借款人的签名；

B.基于权威的精选部门经理/总经理签名；

C.财务审查；

D.收银员将付款并添加现金/银行邮票。

图4付款申请表

付款申请表是购买商品时需要填写的文件。付款的支出将为公司带来直接的经济利益，这是基于成本的费用。

付款申请表的填充方法/批准过程与贷款表相同。

2。费用报销过程

员工的商务旅行/采购办公用品等产生的费用将通过费用补偿流程来计算。

图5费用报销表格

1。费用报销表格

费用报销声明是报销的主要文件。

（1）填写费用报销表格的方法和预防措施

答：除原始贷款和退款（可退款）付款外，其余的可以转介给先前的账单填充方法；

B.原始贷款栏中填充的金额是在费用发生之前从公司借来的偿还人员借入的金额；

C.退款（补充）列是贷款之后的数字，减去报销金额。

（2）费用报销表格

费用报销表的报销过程与贷款表是一致的。

2。支出证书表

证明支出表是为了证明由于特殊原因无法检索发票。

图6支出证明

支出证书表格的方法/报销过程是相同的。

3。账单转移清单

账单交换列表中的填写是在报销表格后进行分类和分类和附加到费用报销表格的账单。

图7帐单移交清单

如何填写账单转帐清单

A.数字：如果一个切换列表不够，则可以附加多个；

B.账单编号：发票编号；

C.门票名称：火车票/餐费/住宿费/停车票/燃油票等；

D.其他人保持不变。

4。添加/税收报销详细信息清单

填写补偿/税收报销的报销详细信息表是根据公司系统为增加/税收报销的补贴而准备的内部表格。

图8添加/税收报销详细信息列表

（1）填写报销详细信息表的方法

答：加班时间：填写特定的加班时间，到特定分钟；

B.小时：特定的加班时间；

C.时间补充和餐食补充：根据公司系统的时间补充和餐食补充；

D.其他：公司提供的其他补贴；

E. Total：时间补充+进餐补充+其他；

F.加班的原因：申请加班的原因。

（2）添加/税收报销详细信息列表的批准流程

答：报销人员准备表格；

B.签署和批准的相关人员。

5。商务旅行补贴清单

填写商务旅行补贴列表是根据公司系统制定的内部表格，该表格因商务旅行而提供的补贴。

图9商务旅行补贴列表

添加了商务旅行补贴列表的填充方法和批准过程/税收报销详细信息列表。

3。数据库管理工作流程

（i）接收/返回产品

1。产品收集以及返回和交换

产品收据/退货也称为交付/投资表。填写产品收据/收益需要的产品收据/退货。

图10接收/返回产品订单

（1）接收/返回产品表及其产品的方法和预防措施

答：数字：如果有多种一次性产品，您可以填写多个图片并按顺序填充它们；

B.日期：在收到/退货的产品当天，不得推进或推回去；

C.招聘/退休部：产品使用部门；

D.接收/退款订单编号：从填写表格之日起，仓库经理应连续编号，并且不得切断或重新签名，以进行将来的注册和和解；

E.接收/返回产品：根据业务需求做出选择；

F.产品名称：收到的项目名称（必须与库存注册名称一致，并且不得填充缩写或别名）；

G.规格：同一产品的不同模型之间的差异；

H.产品编号：产品库存时的数字；

I.接收/退货数量：接收/退货的人需要接收或退货的人；

J.接收/调度量：仓库管理的实际接收/调度量；

K.使用和说明要收集/返回的产品：尽可能具体；

（2）接收/返回产品订单的批准过程

答：在录音机上拿起牵头/代理/警卫经理签名的人；

B.接收返回签名的人；

C.接收返回签名的人；

D.主管签名；

E.仓库管理产品和标志的收集/分布。

2。注册申请/撤退清单

产品注册记录表是为了记录和总结每个部门/个人对产品流量的注册。

图11产品注册记录表

3。库存分类帐的注册

库存产品的每日报告是注册的报告，以促进总数的摘要。

图12库存产品的每日报告

库存产品的月度报告是每日报告的摘要，是注册的报告，旨在促进库存和总计。

图13库存产品的月度报告

（ii）购买产品

1。产品购买注册表

产品采购注册表是购买并放入存储时要注册的产品的一种表格。

图14产品购买注册表

（1）填写产品购买注册表和预防措施

A.数字：如果一次将多种类型的产品放入仓库中，则可以填写多种形式，并且必须连续编号；

B.时间：进入仓库的那一天；

C.送货单位编号：供应商编号（需要提前连续）；

D.供应商名称：可以写缩写，但是如果名称相同，则需要明确区分；

E.产品名称和规范：产品的全名。将产品放入仓库时的名称直接影响产品收集和销售期间的名称使用；

F.产品编号：与仓库中的产品编号连续（无跳过，打破或重新签名）；

G.单位/数量：必须统一测量单位，并且必须在同一产品之间进行多个测量单位，因此必须确定产品的数量；

H.单位价格和金额：采购成本的会计（相关人员也可以使用相关补充）；

2。产品购买每日报告

产品购买每日报告是基于购买注册表的摘要和注册的当天的分类帐。

图15产品购买每日报告

填写和预防每日产品采购报告

A.产品编号/名称，规格：输入仓库时的号码和名称；

B.昨天的余额：必须与前一天的库存计数一致；

C.今天的购买和今天的收益：产品购买注册表的摘要；

D.今天的余额：昨天的余额+今天的购买- 今天的回报；

E.增加和减少：与原始库存相比，数量的变化。

3。产品购买月度报告

每日产品采购报告的摘要。

图16产品每月报告

4。产品购买记录

根据供应商分类注册购买详细信息。

图17产品购买记录表

（iii）产品销售

1。付款报告表

付款报告表是每项销售人员注册的一种表格。

图18付款报告表

2。债务确认信

拖欠确认信是一种凭证，在销售业务发生并与客户签署后无法暂时回收。

图19债务确认信

3。产品需求预算表

产品需求预算表是对销售人员对产品的预期需求的估计，并通过向管理部门和仓库保管人报告以及时补充库存来汇编。

图20产品需求预算表

4。其他申请报告

（i）存储物品

1。低价值消耗品的存储

（1）低价值消耗品和办公用品需求的预算表

图21低价值消耗品和办公用品的预算表

（2）购买低价值消耗品和办公用品的每月报告

图22关于购买低价值消耗品和办公用品的月度报告

（3）收集低价值消耗品和办公用品的记录表格

图23低价值消耗品和办公用品的收据记录

2。固定资产的监护权

（1）固定资产需求预算表

图24固定资产需求预算表

（2）固定资产详细信息

图25固定资产详细列表

（ii）安全使用

1。安全列表

图26安全使用的详细信息

2。安全使用详细信息注册表

图27安全使用详细信息注册表

企业管理百宝箱

用户评论

为爱放弃

我平时记账都会用到这样的流程，还挺详细儿的

    有20位网友表示赞同！

绝版女子

表格做的挺好理解，就是实际操作可能有点麻烦吧

    有15位网友表示赞同！

tina

感觉这个报销流程还挺规范的，做公司财务要好好学习一下

    有14位网友表示赞同！

oО清风挽发oО

我之前实习的时候也见过类似的财务报表填写的流程，当时觉得很复杂

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爱你的小笨蛋

对公司财务工作一窍不通，看了这份说明我更迷茫了

    有10位网友表示赞同！

落花忆梦

这样的流程能保障公司的资金安全吗？挺有必要的

    有6位网友表示赞同！

烬陌袅

这个表单填写真的很有用，下次出差肯定用到

    有19位网友表示赞同！

風景綫つ

原来报销流程这么复杂啊！以后要注意记录好每一个细节

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凉笙墨染

我公司财务方面的人员应该好好学习一下

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艺菲

这份说明看得懂吗？感觉有些人需要做一些额外解释

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猫腻

这个表单填得太多信息了，会不会太繁琐 ?

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喜欢梅西

这样详细的流程能保证报销的效率吗？有点担忧啊

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权诈

这份流程对小公司来说可能用不上啊

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墨城烟柳

希望以后遇到报销问题的时候可以参考这份说明

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╭摇划花蜜的午后

学习一下公司的财务流程，让自己更了解公司的运作模式

    有8位网友表示赞同！

念安я

感觉这个流程还是蛮重要的，毕竟关系到公司的资金管理

    有19位网友表示赞同！

。婞褔ｖīｐ

这份说明对想要了解公司财务报销流程的人来说很有帮助

    有9位网友表示赞同！

容纳我ii

这样细致的流程应该是能确保报销的合理性和合法性吧

    有10位网友表示赞同！

良人凉人

做财务工作还真需要这方面的知识和技能，看来要好好学习学习

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